有価証券報告書-第151期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2016年3月31日) | 当事業年度 (2017年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,133 | 34,506 |
| 受取手形 | ※5 1,766 | ※5 1,917 |
| 売掛金 | 15,571 | 15,342 |
| 商品及び製品 | 15,478 | 14,164 |
| 仕掛品 | 2,441 | 2,188 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,451 | 5,629 |
| 繰延税金資産 | 76 | 61 |
| 短期貸付金 | 67,964 | 66,308 |
| その他 | 12,682 | 7,703 |
| 貸倒引当金 | △582 | △739 |
| 流動資産合計 | 123,980 | 147,079 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1,※2 11,140 | ※1,※2 11,314 |
| 構築物 | ※1,※2 1,267 | ※1,※2 1,214 |
| 機械及び装置 | ※2 16,079 | ※2 15,954 |
| 車両運搬具 | 9 | 8 |
| 工具、器具及び備品 | ※2 3,293 | ※2 3,230 |
| 土地 | 8,472 | 8,313 |
| リース資産 | 28 | 19 |
| 建設仮勘定 | 1,698 | 3,401 |
| 有形固定資産合計 | 41,986 | 43,453 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 816 | ※2 401 |
| その他 | 345 | 337 |
| 無形固定資産合計 | 1,161 | 738 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 992 | 992 |
| 関係会社株式 | 507,728 | 507,438 |
| 長期貸付金 | 2,260 | 8 |
| 長期前払費用 | 3,448 | 5,375 |
| その他 | 1,020 | 1,307 |
| 貸倒引当金 | △19 | △12 |
| 投資その他の資産合計 | 515,429 | 515,108 |
| 固定資産合計 | 558,576 | 559,299 |
| 資産合計 | 682,556 | 706,378 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2016年3月31日) | 当事業年度 (2017年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 15,459 | 15,683 |
| 短期借入金 | 8,875 | 27,775 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 93,915 | ※2 40,562 |
| リース債務 | 10 | 9 |
| 未払金 | 8,511 | 8,167 |
| 未払法人税等 | 170 | 397 |
| 未払費用 | 1,744 | 1,667 |
| 預り金 | 15,151 | 16,326 |
| 賞与引当金 | 981 | 1,642 |
| 役員賞与引当金 | - | 171 |
| 製品保証引当金 | 62 | 74 |
| 廃棄物処理費用引当金 | 136 | 66 |
| 転進支援費用引当金 | - | 186 |
| 資産除去債務 | - | 151 |
| 仕入契約評価引当金 | 363 | - |
| 環境対策引当金 | 21 | - |
| その他 | 1,135 | 531 |
| 流動負債合計 | 166,533 | 113,407 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 15,000 | 15,000 |
| 長期借入金 | ※2 210,886 | ※2 248,869 |
| リース債務 | 19 | 10 |
| 退職給付引当金 | 1,087 | 1,424 |
| 修繕引当金 | 2,832 | 3,713 |
| 環境対策引当金 | 211 | 157 |
| 資産除去債務 | 1,157 | 2,162 |
| 繰延税金負債 | 289 | 274 |
| その他 | 1,737 | 1,074 |
| 固定負債合計 | 233,218 | 272,683 |
| 負債合計 | 399,751 | 386,090 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 116,449 | 116,463 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 124,772 | 44,785 |
| その他資本剰余金 | - | 120,000 |
| 資本剰余金合計 | 124,772 | 164,785 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 6,377 | 6,377 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 1,750 | 1,605 |
| 特別積立金 | 24,977 | 24,977 |
| 繰越利益剰余金 | 9,869 | 6,083 |
| 利益剰余金合計 | 42,973 | 39,042 |
| 自己株式 | △65 | △31 |
| 株主資本合計 | 284,129 | 320,259 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △1,974 | △592 |
| 評価・換算差額等合計 | △1,974 | △592 |
| 新株予約権 | 650 | 621 |
| 純資産合計 | 282,805 | 320,288 |
| 負債純資産合計 | 682,556 | 706,378 |
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