有価証券報告書-第157期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,416 | 3,255 |
| 受取手形 | ※5 840 | ※5 910 |
| 売掛金 | 13,756 | 15,936 |
| 商品及び製品 | 15,825 | 19,565 |
| 仕掛品 | 2,757 | 2,937 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,331 | 6,941 |
| 短期貸付金 | 60,769 | 61,602 |
| その他 | 13,073 | 14,031 |
| 貸倒引当金 | - | △15 |
| 流動資産合計 | 116,767 | 125,162 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1,※2 7,436 | ※1,※2 6,857 |
| 構築物 | ※1,※2 1,004 | ※1,※2 946 |
| 機械及び装置 | ※2 16,621 | ※2 17,123 |
| 車両運搬具 | ※2 28 | ※2 32 |
| 工具、器具及び備品 | ※2 3,733 | ※2 3,817 |
| 土地 | 11,718 | 11,491 |
| リース資産 | 5 | 3 |
| 建設仮勘定 | 3,620 | 5,870 |
| 有形固定資産合計 | 44,165 | 46,139 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 144 | 120 |
| その他 | 275 | 273 |
| 無形固定資産合計 | 419 | 393 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,645 | 1,644 |
| 関係会社株式 | 503,658 | 503,968 |
| 長期貸付金 | 6,922 | 12,293 |
| 長期前払費用 | 2,817 | 2,643 |
| その他 | 2,185 | 1,592 |
| 貸倒引当金 | △12 | △15 |
| 投資その他の資産合計 | 517,215 | 522,125 |
| 固定資産合計 | 561,799 | 568,657 |
| 資産合計 | 678,566 | 693,819 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 13,793 | 14,773 |
| 短期借入金 | 17,037 | 27,439 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 77,443 | ※2 98,835 |
| リース債務 | 3 | 2 |
| 未払金 | 8,610 | 9,459 |
| 未払法人税等 | 231 | 219 |
| 未払費用 | 1,294 | 1,200 |
| 契約負債 | 636 | 700 |
| 預り金 | 17,134 | 14,312 |
| 関係会社事業損失引当金 | 387 | 345 |
| 賞与引当金 | 1,329 | 1,472 |
| 役員賞与引当金 | 85 | 88 |
| 製品保証引当金 | 153 | 765 |
| 事業構造改善引当金 | 226 | 226 |
| 転進支援費用引当金 | 33 | - |
| その他 | 190 | 862 |
| 流動負債合計 | 138,584 | 170,697 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 216,987 | ※2 197,768 |
| リース債務 | 3 | 1 |
| 退職給付引当金 | 2,202 | 1,598 |
| 修繕引当金 | 7,438 | 3,655 |
| 環境対策引当金 | 2 | 2 |
| 資産除去債務 | 1,926 | 1,928 |
| 繰延税金負債 | 64 | 64 |
| その他 | 15 | 262 |
| 固定負債合計 | 228,637 | 205,278 |
| 負債合計 | 367,221 | 375,975 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 116,709 | 116,756 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 45,031 | 45,078 |
| その他資本剰余金 | 108,499 | 108,499 |
| 資本剰余金合計 | 153,530 | 153,577 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 6,377 | 6,377 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 824 | 767 |
| 別途積立金 | 24,977 | 24,977 |
| 繰越利益剰余金 | 7,648 | 19,086 |
| 利益剰余金合計 | 39,826 | 51,207 |
| 自己株式 | △41 | △42 |
| 株主資本合計 | 310,024 | 321,498 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 849 | △4,080 |
| 評価・換算差額等合計 | 849 | △4,080 |
| 新株予約権 | 472 | 426 |
| 純資産合計 | 311,345 | 317,844 |
| 負債純資産合計 | 678,566 | 693,819 |
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