有価証券報告書-第155期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,350 | 7,811 |
| 受取手形 | ※5 846 | ※5 804 |
| 売掛金 | 13,135 | 14,363 |
| 商品及び製品 | 16,090 | 14,274 |
| 仕掛品 | 2,588 | 2,587 |
| 原材料及び貯蔵品 | 6,552 | 5,783 |
| 短期貸付金 | 57,207 | 69,588 |
| その他 | 7,172 | 7,644 |
| 貸倒引当金 | △1,078 | △214 |
| 流動資産合計 | 108,862 | 122,640 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1,※2 7,615 | ※1,※2 8,681 |
| 構築物 | ※1,※2 1,165 | ※1,※2 1,100 |
| 機械及び装置 | ※2 16,413 | ※2 17,202 |
| 車両運搬具 | 37 | ※2 38 |
| 工具、器具及び備品 | ※2 3,659 | ※2 3,711 |
| 土地 | 16,769 | 13,000 |
| リース資産 | 13 | 9 |
| 建設仮勘定 | 4,146 | 2,315 |
| 有形固定資産合計 | 49,817 | 46,056 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 100 | 116 |
| その他 | 286 | 283 |
| 無形固定資産合計 | 386 | 399 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 979 | 947 |
| 関係会社株式 | 504,802 | 504,801 |
| 長期貸付金 | 4,121 | 4,229 |
| 長期前払費用 | 2,534 | 1,851 |
| その他 | 425 | 1,416 |
| 貸倒引当金 | △11 | △12 |
| 投資その他の資産合計 | 512,850 | 513,232 |
| 固定資産合計 | 563,053 | 559,687 |
| 資産合計 | 671,915 | 682,327 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 14,713 | 14,518 |
| 短期借入金 | 8,043 | 22,052 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 31,039 | ※2 77,938 |
| リース債務 | 4 | 3 |
| 未払金 | 7,324 | 8,833 |
| 未払法人税等 | 242 | 310 |
| 未払費用 | 1,550 | 1,335 |
| 前受金 | 896 | - |
| 預り金 | 10,858 | 13,075 |
| 賞与引当金 | 877 | 784 |
| 製品保証引当金 | 578 | 153 |
| 事業構造改善引当金 | 235 | 311 |
| 転進支援費用引当金 | 123 | 33 |
| その他 | 999 | 406 |
| 流動負債合計 | 77,481 | 139,751 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 272,729 | ※2 218,400 |
| リース債務 | 9 | 5 |
| 退職給付引当金 | 2,417 | 2,772 |
| 修繕引当金 | 5,469 | 7,291 |
| 環境対策引当金 | 273 | 223 |
| 資産除去債務 | 704 | 2,085 |
| 繰延税金負債 | 213 | 64 |
| その他 | 565 | 30 |
| 固定負債合計 | 282,379 | 230,870 |
| 負債合計 | 359,860 | 370,621 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 116,607 | 116,643 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 44,929 | 44,965 |
| その他資本剰余金 | 108,499 | 108,499 |
| 資本剰余金合計 | 153,428 | 153,464 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 6,377 | 6,377 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 1,297 | 1,232 |
| 別途積立金 | 24,977 | 24,977 |
| 繰越利益剰余金 | 9,943 | 8,150 |
| 利益剰余金合計 | 42,594 | 40,736 |
| 自己株式 | △39 | △40 |
| 株主資本合計 | 312,590 | 310,803 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △1,111 | 347 |
| 評価・換算差額等合計 | △1,111 | 347 |
| 新株予約権 | 576 | 556 |
| 純資産合計 | 312,055 | 311,706 |
| 負債純資産合計 | 671,915 | 682,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
