有価証券報告書-第156期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,811 | 4,416 |
| 受取手形 | ※5 804 | ※5 840 |
| 売掛金 | 14,363 | 13,756 |
| 商品及び製品 | 14,274 | 15,825 |
| 仕掛品 | 2,587 | 2,757 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,783 | 5,331 |
| 短期貸付金 | 69,588 | 60,769 |
| その他 | 7,644 | 13,073 |
| 貸倒引当金 | △214 | - |
| 流動資産合計 | 122,640 | 116,767 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1,※2 8,681 | ※1,※2 7,436 |
| 構築物 | ※1,※2 1,100 | ※1,※2 1,004 |
| 機械及び装置 | ※2 17,202 | ※2 16,621 |
| 車両運搬具 | ※2 38 | ※2 28 |
| 工具、器具及び備品 | ※2 3,711 | ※2 3,733 |
| 土地 | 13,000 | 11,718 |
| リース資産 | 9 | 5 |
| 建設仮勘定 | 2,315 | 3,620 |
| 有形固定資産合計 | 46,056 | 44,165 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 116 | 144 |
| その他 | 283 | 275 |
| 無形固定資産合計 | 399 | 419 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 947 | 1,645 |
| 関係会社株式 | 504,801 | 503,658 |
| 長期貸付金 | 4,229 | 6,922 |
| 長期前払費用 | 1,851 | 2,817 |
| その他 | 1,416 | 2,185 |
| 貸倒引当金 | △12 | △12 |
| 投資その他の資産合計 | 513,232 | 517,215 |
| 固定資産合計 | 559,687 | 561,799 |
| 資産合計 | 682,327 | 678,566 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 14,518 | 13,793 |
| 短期借入金 | 22,052 | 17,037 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 77,938 | ※2 77,443 |
| リース債務 | 3 | 3 |
| 未払金 | 8,833 | 8,610 |
| 未払法人税等 | 310 | 231 |
| 未払費用 | 1,335 | 1,294 |
| 契約負債 | - | 636 |
| 預り金 | 13,075 | 17,134 |
| 関係会社事業損失引当金 | - | 387 |
| 賞与引当金 | 784 | 1,329 |
| 役員賞与引当金 | - | 85 |
| 製品保証引当金 | 153 | 153 |
| 事業構造改善引当金 | 311 | 226 |
| 転進支援費用引当金 | 33 | 33 |
| その他 | 406 | 190 |
| 流動負債合計 | 139,751 | 138,584 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 218,400 | ※2 216,987 |
| リース債務 | 5 | 3 |
| 退職給付引当金 | 2,772 | 2,202 |
| 修繕引当金 | 7,291 | 7,438 |
| 環境対策引当金 | 223 | 2 |
| 資産除去債務 | 2,085 | 1,926 |
| 繰延税金負債 | 64 | 64 |
| その他 | 30 | 15 |
| 固定負債合計 | 230,870 | 228,637 |
| 負債合計 | 370,621 | 367,221 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 116,643 | 116,709 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 44,965 | 45,031 |
| その他資本剰余金 | 108,499 | 108,499 |
| 資本剰余金合計 | 153,464 | 153,530 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 6,377 | 6,377 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 1,232 | 824 |
| 別途積立金 | 24,977 | 24,977 |
| 繰越利益剰余金 | 8,150 | 7,648 |
| 利益剰余金合計 | 40,736 | 39,826 |
| 自己株式 | △40 | △41 |
| 株主資本合計 | 310,803 | 310,024 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 347 | 849 |
| 評価・換算差額等合計 | 347 | 849 |
| 新株予約権 | 556 | 472 |
| 純資産合計 | 311,706 | 311,345 |
| 負債純資産合計 | 682,327 | 678,566 |
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