有価証券報告書-第154期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,538 | 6,350 |
| 受取手形 | ※5 1,349 | ※5 846 |
| 売掛金 | 16,146 | 13,135 |
| 商品及び製品 | 14,993 | 16,090 |
| 仕掛品 | 2,454 | 2,588 |
| 原材料及び貯蔵品 | 6,801 | 6,552 |
| 短期貸付金 | 53,154 | 57,207 |
| その他 | 7,048 | 7,172 |
| 貸倒引当金 | △1,172 | △1,078 |
| 流動資産合計 | 109,311 | 108,862 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1,※2 8,760 | ※1,※2 7,615 |
| 構築物 | ※1,※2 1,172 | ※1,※2 1,165 |
| 機械及び装置 | ※2 18,363 | ※2 16,413 |
| 車両運搬具 | 28 | 37 |
| 工具、器具及び備品 | ※2 3,529 | ※2 3,659 |
| 土地 | 8,313 | 16,769 |
| リース資産 | 15 | 13 |
| 建設仮勘定 | 2,993 | 4,146 |
| 有形固定資産合計 | 43,173 | 49,817 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | ※2 117 | 100 |
| その他 | 323 | 286 |
| 無形固定資産合計 | 440 | 386 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 988 | 979 |
| 関係会社株式 | 504,974 | 504,802 |
| 長期貸付金 | 8 | 4,121 |
| 長期前払費用 | 3,737 | 2,534 |
| その他 | 1,488 | 425 |
| 貸倒引当金 | △12 | △11 |
| 投資その他の資産合計 | 511,183 | 512,850 |
| 固定資産合計 | 554,796 | 563,053 |
| 資産合計 | 664,107 | 671,915 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 16,256 | 14,713 |
| 短期借入金 | - | 8,043 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 37,509 | ※2 31,039 |
| リース債務 | 5 | 4 |
| 未払金 | 8,045 | 7,324 |
| 未払法人税等 | 251 | 242 |
| 未払費用 | 1,611 | 1,550 |
| 前受金 | - | 896 |
| 預り金 | 9,822 | 10,858 |
| 賞与引当金 | 1,435 | 877 |
| 役員賞与引当金 | 142 | - |
| 製品保証引当金 | 258 | 578 |
| 事業構造改善引当金 | 707 | 235 |
| 転進支援費用引当金 | 164 | 123 |
| その他 | 269 | 999 |
| 流動負債合計 | 76,474 | 77,481 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 253,808 | ※2 272,729 |
| リース債務 | 10 | 9 |
| 退職給付引当金 | 2,104 | 2,417 |
| 修繕引当金 | 5,474 | 5,469 |
| 環境対策引当金 | 328 | 273 |
| 資産除去債務 | 704 | 704 |
| 繰延税金負債 | 213 | 213 |
| その他 | 412 | 565 |
| 固定負債合計 | 263,053 | 282,379 |
| 負債合計 | 339,527 | 359,860 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 116,588 | 116,607 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 44,910 | 44,929 |
| その他資本剰余金 | 114,249 | 108,499 |
| 資本剰余金合計 | 159,159 | 153,428 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 6,377 | 6,377 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 1,373 | 1,297 |
| 特別積立金 | 24,977 | 24,977 |
| 繰越利益剰余金 | 15,402 | 9,943 |
| 利益剰余金合計 | 48,129 | 42,594 |
| 自己株式 | △37 | △39 |
| 株主資本合計 | 323,839 | 312,590 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 196 | △1,111 |
| 評価・換算差額等合計 | 196 | △1,111 |
| 新株予約権 | 545 | 576 |
| 純資産合計 | 324,580 | 312,055 |
| 負債純資産合計 | 664,107 | 671,915 |
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