有価証券報告書-第159期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,609 | 6,991 |
| 受取手形 | ※5 866 | ※5 906 |
| 売掛金 | 14,023 | 15,760 |
| 商品及び製品 | 19,210 | 15,890 |
| 仕掛品 | 3,233 | 2,717 |
| 原材料及び貯蔵品 | 7,559 | 7,630 |
| 短期貸付金 | 53,563 | 63,007 |
| その他 | 9,674 | 10,197 |
| 貸倒引当金 | - | △32 |
| 流動資産合計 | 112,737 | 123,066 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1,※2 8,268 | ※1,※2 9,158 |
| 構築物 | ※1,※2 911 | ※1,※2 966 |
| 機械及び装置 | ※2 17,739 | ※2 18,343 |
| 車両運搬具 | ※2 32 | ※2 29 |
| 工具、器具及び備品 | ※2 4,396 | ※2 4,117 |
| 土地 | 11,491 | 7,972 |
| リース資産 | 1 | - |
| 建設仮勘定 | 3,413 | 4,344 |
| 有形固定資産合計 | 46,251 | 44,929 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 96 | 79 |
| その他 | 273 | 272 |
| 無形固定資産合計 | 369 | 351 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,643 | 1,643 |
| 関係会社株式 | 504,625 | 504,004 |
| 長期貸付金 | 25,788 | 25,108 |
| 長期前払費用 | 2,433 | 2,163 |
| 前払年金費用 | - | 1,210 |
| その他 | 1,553 | 1,820 |
| 貸倒引当金 | △16 | △16 |
| 投資その他の資産合計 | 536,026 | 535,932 |
| 固定資産合計 | 582,646 | 581,212 |
| 資産合計 | 695,383 | 704,278 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 12,235 | 12,873 |
| 短期借入金 | 19,047 | 32,234 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 92,079 | ※2 112,080 |
| リース債務 | 1 | - |
| 未払金 | 8,593 | 9,368 |
| 未払法人税等 | 289 | 337 |
| 未払費用 | 1,405 | 1,442 |
| 契約負債 | 812 | 728 |
| 預り金 | 18,536 | 13,902 |
| 関係会社事業損失引当金 | 357 | 231 |
| 賞与引当金 | 1,690 | 1,085 |
| 役員賞与引当金 | 91 | 2 |
| 製品保証引当金 | 1,075 | 1,239 |
| 事業構造改善引当金 | 226 | - |
| その他 | 204 | 521 |
| 流動負債合計 | 156,640 | 186,042 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 217,507 | ※2 188,682 |
| 退職給付引当金 | 1,127 | 1,062 |
| 修繕引当金 | 2,812 | 3,827 |
| 資産除去債務 | 1,925 | 2,790 |
| 繰延税金負債 | 64 | 130 |
| その他 | 374 | 273 |
| 固定負債合計 | 223,809 | 196,764 |
| 負債合計 | 380,449 | 382,806 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 116,853 | 116,892 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 45,175 | 45,214 |
| その他資本剰余金 | 108,499 | 108,499 |
| 資本剰余金合計 | 153,674 | 153,713 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 6,377 | 6,377 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 711 | 653 |
| 別途積立金 | 24,977 | 24,977 |
| 繰越利益剰余金 | 19,322 | 25,995 |
| 利益剰余金合計 | 51,387 | 58,002 |
| 自己株式 | △43 | △44 |
| 株主資本合計 | 321,871 | 328,563 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △7,224 | △7,349 |
| 評価・換算差額等合計 | △7,224 | △7,349 |
| 新株予約権 | 287 | 258 |
| 純資産合計 | 314,934 | 321,472 |
| 負債純資産合計 | 695,383 | 704,278 |
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