有価証券報告書-第99期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,748 | 1,094 |
| 受取手形 | 5,638 | 6,870 |
| 売掛金 | 142,134 | 144,805 |
| 商品及び製品 | 46,324 | 49,269 |
| 仕掛品 | 76,804 | 55,913 |
| 原材料及び貯蔵品 | 35,499 | 40,003 |
| 前払費用 | 4,577 | 4,468 |
| 短期貸付金 | 50,611 | 52,359 |
| 未収入金 | 28,664 | 32,774 |
| 貸倒引当金 | △4,241 | △5,896 |
| その他 | 16,370 | 10,941 |
| 流動資産合計 | 412,133 | 392,603 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 81,701 | 81,251 |
| 構築物 | 19,572 | 19,477 |
| 機械及び装置 | 148,824 | 136,402 |
| 車両運搬具 | 143 | 107 |
| 工具、器具及び備品 | 8,668 | 8,689 |
| 土地 | 26,951 | 26,973 |
| リース資産 | 721 | 647 |
| 建設仮勘定 | 19,357 | 33,675 |
| 有形固定資産合計 | ※2 305,940 | ※2 307,225 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 8,921 | 7,848 |
| その他 | 875 | 666 |
| 無形固定資産合計 | 9,797 | 8,515 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 58,638 | 44,228 |
| 関係会社株式 | 346,681 | 387,685 |
| 関係会社出資金 | 150,265 | 156,706 |
| 長期貸付金 | 28,949 | 58,235 |
| 固定化債権 | 96 | 95 |
| 長期前払費用 | 2,286 | 2,631 |
| 前払年金費用 | 11,287 | 13,593 |
| 繰延税金資産 | 6,460 | 4,563 |
| その他 | 8,049 | 10,320 |
| 貸倒引当金 | △1,324 | △295 |
| 投資その他の資産合計 | 611,391 | 677,764 |
| 固定資産合計 | 927,129 | 993,504 |
| 資産合計 | 1,339,262 | 1,386,107 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 136,347 | 112,611 |
| 短期借入金 | 116,827 | 134,551 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 35,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | - |
| 未払金 | 29,194 | 39,507 |
| 未払費用 | 5,277 | 5,456 |
| 未払法人税等 | 11,494 | - |
| 預り金 | 28,249 | 26,067 |
| 賞与引当金 | 5,238 | 5,304 |
| 役員賞与引当金 | 110 | 121 |
| 定期修繕引当金 | 4,090 | 4,910 |
| 事業構造改善引当金 | - | 566 |
| その他 | 2,162 | 3,333 |
| 流動負債合計 | 358,991 | 367,430 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 40,000 | 70,000 |
| 長期借入金 | 191,560 | 184,880 |
| 退職給付引当金 | 4,608 | 4,906 |
| 債務保証損失引当金 | 421 | 31 |
| その他 | 4,873 | 5,065 |
| 固定負債合計 | 241,464 | 264,884 |
| 負債合計 | 600,455 | 632,314 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 90,873 | 90,873 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 91,164 | 91,164 |
| 資本剰余金合計 | 91,164 | 91,164 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 22,618 | 22,618 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 15,423 | 14,338 |
| 別途積立金 | 393,000 | 343,000 |
| 繰越利益剰余金 | 127,892 | 197,035 |
| 利益剰余金合計 | 558,933 | 576,992 |
| 自己株式 | △26,586 | △27,338 |
| 株主資本合計 | 714,385 | 731,691 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 23,163 | 21,086 |
| 評価・換算差額等合計 | 23,163 | 21,086 |
| 新株予約権 | 1,258 | 1,015 |
| 純資産合計 | 738,806 | 753,793 |
| 負債純資産合計 | 1,339,262 | 1,386,107 |
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