有価証券報告書-第92期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2015年12月31日) | 当事業年度 (2016年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 41,811 | 72,343 |
| 受取手形 | 5,065 | 4,869 |
| 売掛金 | 106,040 | 111,058 |
| 商品及び製品 | 28,954 | 23,247 |
| 仕掛品 | 23,035 | 25,727 |
| 原材料及び貯蔵品 | 20,008 | 20,714 |
| 前払費用 | 1,896 | 2,002 |
| 繰延税金資産 | 4,307 | 5,261 |
| 短期貸付金 | 119,977 | 121,829 |
| 未収入金 | 21,290 | 17,932 |
| その他 | 3,446 | 4,637 |
| 貸倒引当金 | △66 | - |
| 流動資産合計 | 375,767 | 409,624 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 66,506 | 61,701 |
| 構築物 | 18,144 | 17,843 |
| 機械及び装置 | 109,992 | 104,649 |
| 車両運搬具 | 112 | 94 |
| 工具、器具及び備品 | 5,887 | 5,935 |
| 土地 | 27,625 | 27,541 |
| リース資産 | 3,734 | 1,574 |
| 建設仮勘定 | 12,186 | 12,654 |
| 有形固定資産合計 | ※2 244,190 | ※2 231,996 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 7,621 | 7,966 |
| その他 | 460 | 318 |
| 無形固定資産合計 | 8,082 | 8,284 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 213,595 | 213,558 |
| 関係会社株式 | 251,960 | 249,957 |
| 関係会社出資金 | 92,114 | 97,422 |
| 長期貸付金 | 55,368 | 55,551 |
| 固定化債権 | 5,222 | 4,047 |
| 長期前払費用 | 1,042 | 2,014 |
| その他 | 2,951 | 2,944 |
| 貸倒引当金 | △4,044 | △2,953 |
| 投資その他の資産合計 | 618,211 | 622,542 |
| 固定資産合計 | 870,484 | 862,823 |
| 資産合計 | 1,246,251 | 1,272,447 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2015年12月31日) | 当事業年度 (2016年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 87,769 | 89,256 |
| 短期借入金 | 146,954 | 185,351 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 20,000 |
| 未払金 | 15,803 | 21,827 |
| 未払費用 | 3,706 | 3,857 |
| 未払法人税等 | - | 3,483 |
| 前受金 | 89 | 98 |
| 預り金 | 33,836 | 37,199 |
| 賞与引当金 | 4,058 | 4,278 |
| 役員賞与引当金 | 54 | 70 |
| 定期修繕引当金 | 1,881 | 1,801 |
| 事業構造改善引当金 | 137 | 387 |
| その他 | 4,579 | 961 |
| 流動負債合計 | 298,869 | 368,574 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 70,000 | 50,000 |
| 長期借入金 | 190,000 | 173,000 |
| 繰延税金負債 | 22,248 | 18,440 |
| 退職給付引当金 | 21,785 | 16,082 |
| 債務保証損失引当金 | 2,290 | 45 |
| 事業構造改善引当金 | 552 | 552 |
| その他 | 7,479 | 5,958 |
| 固定負債合計 | 314,356 | 264,077 |
| 負債合計 | 613,225 | 632,652 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 90,873 | 90,873 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 91,164 | 91,164 |
| 資本剰余金合計 | 91,164 | 91,164 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 22,618 | 22,618 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 1,581 | 1,345 |
| 固定資産圧縮積立金 | 11,152 | 10,741 |
| 別途積立金 | 307,000 | 323,000 |
| 繰越利益剰余金 | 47,332 | 35,196 |
| 利益剰余金合計 | 389,685 | 392,901 |
| 自己株式 | △29,576 | △29,259 |
| 株主資本合計 | 542,147 | 545,679 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 88,570 | 91,695 |
| 評価・換算差額等合計 | 88,570 | 91,695 |
| 新株予約権 | 2,308 | 2,420 |
| 純資産合計 | 633,026 | 639,795 |
| 負債純資産合計 | 1,246,251 | 1,272,447 |
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