有価証券報告書-第97期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 100,487 | 28,704 |
| 受取手形 | 5,708 | 5,099 |
| 売掛金 | 119,840 | 136,973 |
| 商品及び製品 | 32,501 | 38,214 |
| 仕掛品 | 31,002 | 38,163 |
| 原材料及び貯蔵品 | 25,108 | 28,160 |
| 前払費用 | 3,579 | 3,516 |
| 短期貸付金 | 48,116 | 36,822 |
| 未収入金 | 22,822 | 22,007 |
| その他 | 11,948 | 11,936 |
| 流動資産合計 | 401,115 | 349,598 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 78,261 | 77,069 |
| 構築物 | 19,046 | 19,978 |
| 機械及び装置 | 112,516 | 142,675 |
| 車両運搬具 | 143 | 130 |
| 工具、器具及び備品 | 8,565 | 8,893 |
| 土地 | 26,814 | 26,969 |
| リース資産 | 466 | 324 |
| 建設仮勘定 | 40,926 | 30,874 |
| 有形固定資産合計 | ※2 286,740 | ※2 306,917 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 6,379 | 8,316 |
| その他 | 1,501 | 1,197 |
| 無形固定資産合計 | 7,881 | 9,513 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 114,041 | 91,990 |
| 関係会社株式 | 380,366 | 367,039 |
| 関係会社出資金 | 193,508 | 191,096 |
| 長期貸付金 | 53,624 | 35,964 |
| 固定化債権 | 4,024 | 3,876 |
| 長期前払費用 | 3,130 | 2,520 |
| 前払年金費用 | 12,491 | 7,741 |
| その他 | 2,592 | 5,192 |
| 貸倒引当金 | △7,222 | △7,604 |
| 投資その他の資産合計 | 756,556 | 697,818 |
| 固定資産合計 | 1,051,178 | 1,014,249 |
| 資産合計 | 1,452,293 | 1,363,848 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 89,499 | 108,897 |
| 短期借入金 | 177,275 | 99,395 |
| 未払金 | 45,751 | 35,007 |
| 未払費用 | 4,348 | 4,211 |
| 未払法人税等 | - | 18,818 |
| 前受金 | 802 | 1,429 |
| 預り金 | 38,699 | 33,179 |
| 賞与引当金 | 4,778 | 5,064 |
| 役員賞与引当金 | 97 | 165 |
| 定期修繕引当金 | 2,905 | 3,998 |
| 事業構造改善引当金 | 231 | - |
| その他 | 2,240 | 1,751 |
| 流動負債合計 | 366,629 | 311,919 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 60,000 | 60,000 |
| 長期借入金 | 330,002 | 226,517 |
| 繰延税金負債 | 6,476 | 519 |
| 退職給付引当金 | 3,767 | 4,199 |
| 債務保証損失引当金 | 37 | 28 |
| その他 | 4,060 | 2,771 |
| 固定負債合計 | 404,344 | 294,035 |
| 負債合計 | 770,973 | 605,955 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 90,873 | 90,873 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 91,164 | 91,164 |
| 資本剰余金合計 | 91,164 | 91,164 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 22,618 | 22,618 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 247 | 123 |
| 固定資産圧縮積立金 | 8,488 | 8,814 |
| 別途積立金 | 393,000 | 393,000 |
| 繰越利益剰余金 | 52,664 | 138,125 |
| 利益剰余金合計 | 477,019 | 562,682 |
| 自己株式 | △28,170 | △26,933 |
| 株主資本合計 | 630,886 | 717,786 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 48,340 | 38,574 |
| 評価・換算差額等合計 | 48,340 | 38,574 |
| 新株予約権 | 2,092 | 1,532 |
| 純資産合計 | 681,320 | 757,892 |
| 負債純資産合計 | 1,452,293 | 1,363,848 |
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