四半期報告書-第97期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度末 (2020年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間末 (2021年9月30日) | |
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 11 | 236,124 | 251,936 |
| 営業債権 | 11 | 266,177 | 274,231 |
| 棚卸資産 | 274,835 | 314,850 | |
| その他の債権 | 11 | 62,468 | 69,017 |
| 未収法人所得税 | 5,169 | 3,759 | |
| その他の流動資産 | 11 | 16,186 | 29,736 |
| 流動資産合計 | 860,962 | 943,531 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 1,246,885 | 1,298,317 | |
| のれん | 12 | 118,063 | 121,103 |
| 無形資産 | 72,660 | 74,371 | |
| 持分法で会計処理されている投資 | 32,014 | 38,549 | |
| その他の金融資産 | 11 | 130,919 | 124,050 |
| 繰延税金資産 | 25,944 | 25,332 | |
| その他の非流動資産 | 47,008 | 65,894 | |
| 非流動資産合計 | 1,673,495 | 1,747,618 | |
| 資産合計 | 2,534,458 | 2,691,149 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度末 (2020年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間末 (2021年9月30日) | |
| 負債及び資本 | |||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 営業債務 | 11 | 151,874 | 165,950 |
| 短期有利子負債 | 11 | 106,884 | 35,407 |
| 1年内返済予定の長期有利子負債 | 10,11 | 87,163 | 86,375 |
| その他の債務 | 11 | 186,310 | 185,318 |
| 未払法人所得税 | 12,426 | 25,690 | |
| 引当金 | 1,563 | 1,655 | |
| その他の流動負債 | 17,676 | 14,642 | |
| 流動負債合計 | 563,898 | 515,040 | |
| 非流動負債 | |||
| 長期有利子負債 | 10,11 | 593,912 | 596,327 |
| 繰延税金負債 | 35,153 | 39,389 | |
| 退職給付に係る負債 | 64,736 | 65,984 | |
| 引当金 | 12,353 | 10,594 | |
| その他の非流動負債 | 11 | 21,363 | 24,724 |
| 非流動負債合計 | 727,519 | 737,020 | |
| 負債合計 | 1,291,418 | 1,252,061 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 90,873 | 90,873 | |
| 資本剰余金 | 83,501 | 81,699 | |
| 利益剰余金 | 818,701 | 928,588 | |
| 自己株式 | △28,170 | △27,033 | |
| その他の資本の構成要素 | 150,236 | 212,678 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,115,142 | 1,286,805 | |
| 非支配持分 | 127,897 | 152,283 | |
| 資本合計 | 1,243,039 | 1,439,088 | |
| 負債及び資本合計 | 2,534,458 | 2,691,149 |
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