四半期報告書-第99期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度末 (2022年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間末 (2023年9月30日) | |
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 11 | 209,716 | 163,850 |
| 営業債権 | 11 | 315,808 | 350,461 |
| 棚卸資産 | 436,516 | 473,624 | |
| その他の債権 | 11 | 60,614 | 49,884 |
| 未収法人所得税 | 5,094 | 12,987 | |
| その他の流動資産 | 11 | 35,260 | 38,014 |
| 流動資産合計 | 1,063,009 | 1,088,824 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 1,350,769 | 1,453,135 | |
| のれん | 92,768 | 102,196 | |
| 無形資産 | 71,290 | 73,173 | |
| 持分法で会計処理されている投資 | 24,609 | 27,113 | |
| その他の金融資産 | 11 | 94,075 | 94,720 |
| 繰延税金資産 | 40,778 | 42,133 | |
| その他の非流動資産 | 76,728 | 106,348 | |
| 非流動資産合計 | 1,751,019 | 1,898,821 | |
| 資産合計 | 2,814,029 | 2,987,645 | |
| 負債及び資本 | |||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 営業債務 | 11 | 214,332 | 207,202 |
| 短期有利子負債 | 11 | 69,750 | 173,802 |
| 1年内返済予定の長期有利子負債 | 10,11 | 122,254 | 124,594 |
| その他の債務 | 11 | 211,855 | 226,812 |
| 未払法人所得税 | 27,283 | 13,426 | |
| 引当金 | 1,310 | 2,491 | |
| その他の流動負債 | 11 | 23,211 | 24,986 |
| 流動負債合計 | 669,999 | 773,315 | |
| 非流動負債 | |||
| 長期有利子負債 | 10,11 | 458,237 | 434,638 |
| 繰延税金負債 | 28,851 | 34,164 | |
| 退職給付に係る負債 | 45,578 | 49,209 | |
| 引当金 | 17,783 | 12,370 | |
| その他の非流動負債 | 11 | 7,989 | 8,259 |
| 非流動負債合計 | 558,439 | 538,641 | |
| 負債合計 | 1,228,439 | 1,311,957 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 90,873 | 90,873 | |
| 資本剰余金 | 97,094 | 97,085 | |
| 利益剰余金 | 889,827 | 908,911 | |
| 自己株式 | △26,586 | △76,038 | |
| その他の資本の構成要素 | 339,046 | 443,942 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,390,254 | 1,464,775 | |
| 非支配持分 | 195,335 | 210,913 | |
| 資本合計 | 1,585,590 | 1,675,688 | |
| 負債及び資本合計 | 2,814,029 | 2,987,645 |
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