四半期報告書-第99期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度末 (2022年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間末 (2023年3月31日) | |
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 11 | 209,716 | 202,087 |
| 営業債権 | 11 | 315,808 | 333,213 |
| 棚卸資産 | 436,516 | 452,980 | |
| その他の債権 | 11 | 60,614 | 47,933 |
| 未収法人所得税 | 5,094 | 7,086 | |
| その他の流動資産 | 11 | 35,260 | 27,959 |
| 流動資産合計 | 1,063,009 | 1,071,260 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 1,350,769 | 1,372,300 | |
| のれん | 92,768 | 94,871 | |
| 無形資産 | 71,290 | 71,771 | |
| 持分法で会計処理されている投資 | 24,609 | 24,587 | |
| その他の金融資産 | 11 | 94,075 | 93,770 |
| 繰延税金資産 | 40,778 | 41,293 | |
| その他の非流動資産 | 76,728 | 81,309 | |
| 非流動資産合計 | 1,751,019 | 1,779,903 | |
| 資産合計 | 2,814,029 | 2,851,164 | |
| 負債及び資本 | |||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 営業債務 | 11 | 214,332 | 203,163 |
| 短期有利子負債 | 11 | 69,750 | 148,525 |
| 1年内返済予定の長期有利子負債 | 10,11 | 122,254 | 137,059 |
| その他の債務 | 11 | 211,855 | 216,174 |
| 未払法人所得税 | 27,283 | 14,831 | |
| 引当金 | 1,310 | 1,200 | |
| その他の流動負債 | 11 | 23,211 | 22,241 |
| 流動負債合計 | 669,999 | 743,197 | |
| 非流動負債 | |||
| 長期有利子負債 | 10,11 | 458,237 | 420,499 |
| 繰延税金負債 | 28,851 | 28,866 | |
| 退職給付に係る負債 | 45,578 | 46,030 | |
| 引当金 | 17,783 | 16,265 | |
| その他の非流動負債 | 11 | 7,989 | 9,085 |
| 非流動負債合計 | 558,439 | 520,747 | |
| 負債合計 | 1,228,439 | 1,263,944 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 90,873 | 90,873 | |
| 資本剰余金 | 97,094 | 96,684 | |
| 利益剰余金 | 889,827 | 890,046 | |
| 自己株式 | △26,586 | △37,748 | |
| その他の資本の構成要素 | 339,046 | 352,795 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,390,254 | 1,392,651 | |
| 非支配持分 | 195,335 | 194,567 | |
| 資本合計 | 1,585,590 | 1,587,219 | |
| 負債及び資本合計 | 2,814,029 | 2,851,164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
