石塚硝子（5204）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年10月24日 13:00
- 【資料】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第85期第2四半期(令和1年6月21日-令和1年9月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年3月21日
至 2018年9月20日 | 自 2019年3月21日
至 2019年9月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,499 | 1,555 |
| 減価償却費 | 2,076 | 2,172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 汚染負荷量引当金の増減額（△は減少） | -12 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -87 |
| 支払利息 | 185 | 179 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | 44 |
| 関係会社清算益 | -214 | － |
| 災害損失 | 56 | － |
| 早期割増退職金 | － | 23 |
| 受取保険金 | － | -136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 453 | -1,144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -227 | -569 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -18 | 125 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 9 | -31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,001 | 1,204 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 368 | 299 |
| その他 | -341 | 215 |
| 小計 | 4,665 | 3,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 87 |
| 利息の支払額 | -185 | -181 |
| 早期割増退職金の支払額 | － | -23 |
| 保険金の受取額 | － | 136 |
| 法人税等の支払額 | -23 | -64 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,630 | 3,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,661 | -3,514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -81 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | 26 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,638 | -3,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -5,000 | -375 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,331 | -1,469 |
| 社債の発行による収入 | 1,358 | － |
| 社債の償還による支出 | -381 | -430 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 2,535 |
| リース債務の返済による支出 | -422 | -665 |
| 配当金の支払額 | -157 | -272 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -33 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,914 | -711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,916 | -921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,803 | 2,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
