石塚硝子（5204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2010年6月20日 | 自 2011年3月21日 至 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 276 | 457 |
| 減価償却費 | 800 | 792 |
| 負ののれん償却額 | -44 | -61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -214 | -340 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33 | -52 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 0 |
| 汚染負荷量引当金の増減額（△は減少） | -11 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -18 |
| 支払利息 | 114 | 107 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,681 | 75 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 162 | -169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,380 | 452 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 700 | 165 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -232 | － |
| その他 | 70 | -71 |
| 小計 | 1,307 | 1,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 22 |
| 利息の支払額 | -123 | -131 |
| 法人税等の支払額 | -81 | -91 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,118 | 1,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -158 | -651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -8 |
| 貸付けによる支出 | -358 | -162 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 11 |
| その他 | 1 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -506 | -803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | 1,050 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,850 | -1,471 |
| 社債の発行による収入 | 508 | － |
| 社債の償還による支出 | -322 | -538 |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -72 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -105 | -140 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -366 | -173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245 | 170 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,644 | 1,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,889 | 1,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
