四半期報告書-第77期第1四半期(平成23年3月21日-平成23年6月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2010年6月20日 | 自 2011年3月21日 至 2011年6月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 276 | 457 |
減価償却費 | 800 | 792 |
負ののれん償却額 | -44 | -61 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -214 | -340 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -33 | -52 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13 | 0 |
汚染負荷量引当金の増減額(△は減少) | -11 | -10 |
受取利息及び受取配当金 | -16 | -18 |
支払利息 | 114 | 107 |
有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 11 | 25 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,681 | 75 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 162 | -169 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,380 | 452 |
未払費用の増減額(△は減少) | 700 | 165 |
割引手形の増減額(△は減少) | -232 | - |
その他 | 70 | -71 |
小計 | 1,307 | 1,350 |
利息及び配当金の受取額 | 17 | 22 |
利息の支払額 | -123 | -131 |
法人税等の支払額 | -81 | -91 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,118 | 1,149 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -158 | -651 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -8 |
貸付けによる支出 | -358 | -162 |
貸付金の回収による収入 | 11 | 11 |
その他 | 1 | 6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -506 | -803 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 40 | 1,050 |
長期借入れによる収入 | 1,400 | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,850 | -1,471 |
社債の発行による収入 | 508 | - |
社債の償還による支出 | -322 | -538 |
リース債務の返済による支出 | -35 | -72 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -105 | -140 |
少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -366 | -173 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 245 | 170 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,644 | 1,889 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,889 | 1,133 |