有価証券報告書-第80期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 13:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,280 | 1,019 |
| 減価償却費 | 5,413 | 5,613 |
| 減損損失 | 411 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 17 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -33 | 689 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -399 | -358 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | -139 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -45 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 有形固定資産廃棄損 | 305 | 221 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 12 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 30 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -98 |
| 支払利息 | 268 | 431 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -118 | -318 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -49 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -272 | 1,566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 210 | -830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95 | -1,484 |
| その他 | 563 | -170 |
| 小計 | 8,547 | 6,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 390 |
| 利息の支払額 | -235 | -438 |
| 法人税等の支払額 | -1,173 | -438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,300 | 5,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,391 | -4,890 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 396 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89 | -101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88 | -122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -13,552 | -18 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 640 |
| その他の支出 | -134 | -257 |
| その他の収入 | 85 | 118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,758 | -4,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 380 |
| 長期借入れによる収入 | 15,157 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,622 | -2,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -11 | -1,120 |
| リース債務の返済による支出 | － | -166 |
| 配当金の支払額 | -723 | -665 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,799 | -2,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,341 | -1,063 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,922 | 9,265 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,265 | 8,202 |
