有価証券報告書-第81期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月28日 10:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,019 | 4,366 |
| 減価償却費 | 5,613 | 5,015 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -56 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 689 | 452 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -358 | -257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -139 | 112 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | 60 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 28 |
| 有形固定資産廃棄損 | 221 | 382 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | － | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 5 |
| 関係会社株式評価損 | 15 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -65 |
| 支払利息 | 431 | 411 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -318 | -781 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,028 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,566 | -722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -830 | 1,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,484 | 519 |
| その他 | -170 | 175 |
| 小計 | 6,128 | 10,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 390 | 468 |
| 利息の支払額 | -438 | -397 |
| 法人税等の支払額 | -438 | -183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,642 | 10,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,890 | -3,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 39 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -18 | -1,209 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 640 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -586 |
| その他の支出 | -257 | -106 |
| その他の収入 | 118 | 102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,630 | -3,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 380 | 16 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | -3,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1,120 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -166 | -162 |
| 配当金の支払額 | -665 | -682 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,074 | -1,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,063 | 4,449 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,265 | 8,202 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,202 | 12,651 |
