日本山村硝子（5210）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月27日 13:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,366 | 2,903 |
| 減価償却費 | 5,015 | 4,799 |
| 負ののれん発生益 | － | -331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | -5 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 452 | -248 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -257 | -412 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 112 | 39 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | -17 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 174 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | 2 |
| 有形固定資産廃棄損 | 382 | 92 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 4 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -79 |
| 支払利息 | 411 | 375 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -781 | -723 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,028 | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -722 | 778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,513 | 15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 519 | 31 |
| その他 | 175 | -682 |
| 小計 | 10,136 | 6,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 468 | 314 |
| 利息の支払額 | -397 | -381 |
| 法人税等の支払額 | -183 | -1,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,024 | 4,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,201 | -2,711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,318 | 44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | 193 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,209 | -73 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -586 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -603 |
| 貸付けによる支出 | － | -437 |
| その他の支出 | -106 | -269 |
| その他の収入 | 102 | 623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,748 | -3,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16 | 177 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -2,950 |
| 社債の発行による収入 | － | 985 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -5 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -162 | -130 |
| 配当金の支払額 | -682 | -735 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他の支出 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,835 | -1,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,449 | -545 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,202 | 12,651 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,651 | 12,106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
