有価証券報告書-第82期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月27日 13:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 4,366 | 2,903 |
減価償却費 | 5,015 | 4,799 |
負ののれん発生益 | - | -331 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -56 | -5 |
特別修繕引当金の増減額(△は減少) | 452 | -248 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -257 | -412 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 112 | 39 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 60 | -17 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 174 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 28 | 2 |
有形固定資産廃棄損 | 382 | 92 |
無形固定資産除売却損益(△は益) | 4 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 5 | -43 |
受取利息及び受取配当金 | -65 | -79 |
支払利息 | 411 | 375 |
持分法による投資損益(△は益) | -781 | -723 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,028 | -13 |
売上債権の増減額(△は増加) | -722 | 778 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,513 | 15 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 519 | 31 |
その他 | 175 | -682 |
小計 | 10,136 | 6,657 |
利息及び配当金の受取額 | 468 | 314 |
利息の支払額 | -397 | -381 |
法人税等の支払額 | -183 | -1,893 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,024 | 4,696 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -3,201 | -2,711 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,318 | 44 |
無形固定資産の取得による支出 | -87 | -132 |
投資有価証券の取得による支出 | -17 | -6 |
投資有価証券の売却による収入 | 39 | 193 |
関係会社株式の取得による支出 | -1,209 | -73 |
関係会社出資金の払込による支出 | -586 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -603 |
貸付けによる支出 | - | -437 |
その他の支出 | -106 | -269 |
その他の収入 | 102 | 623 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,748 | -3,372 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 16 | 177 |
長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,800 |
長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -2,950 |
社債の発行による収入 | - | 985 |
社債の償還による支出 | - | -1,000 |
自己株式の増減額(△は増加) | -5 | -4 |
リース債務の返済による支出 | -162 | -130 |
配当金の支払額 | -682 | -735 |
少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
その他の支出 | - | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,835 | -1,864 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,449 | -545 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,202 | 12,651 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,651 | 12,106 |