有価証券報告書-第83期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月25日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 2,903 | 1,701 |
減価償却費 | 4,799 | 4,618 |
負ののれん発生益 | -331 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | 0 |
特別修繕引当金の増減額(△は減少) | -248 | 526 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -412 | -451 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 39 | -122 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -17 | -35 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | 174 | -174 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | 117 |
有形固定資産廃棄損 | 92 | 100 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -43 | - |
受取利息及び受取配当金 | -79 | -95 |
支払利息 | 375 | 343 |
持分法による投資損益(△は益) | -723 | -762 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -13 | -2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 778 | -381 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 15 | -1,056 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 31 | -711 |
その他 | -682 | 488 |
小計 | 6,657 | 4,102 |
利息及び配当金の受取額 | 314 | 336 |
利息の支払額 | -381 | -349 |
法人税等の支払額 | -1,982 | -464 |
法人税等の還付額 | 88 | 527 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,696 | 4,153 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -2,711 | -2,824 |
有形固定資産の売却による収入 | 44 | 6 |
無形固定資産の取得による支出 | -132 | -24 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | 193 | 2 |
関係会社株式の取得による支出 | -73 | -49 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -603 | - |
貸付けによる支出 | -437 | -697 |
その他の支出 | -269 | -146 |
その他の収入 | 623 | 181 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,372 | -3,556 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 177 | 9 |
長期借入れによる収入 | 1,800 | 900 |
長期借入金の返済による支出 | -2,950 | -2,100 |
社債の発行による収入 | 985 | - |
社債の償還による支出 | -1,000 | - |
自己株式の増減額(△は増加) | -4 | -1 |
リース債務の返済による支出 | -130 | -56 |
配当金の支払額 | -735 | -682 |
少数株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
その他の支出 | -4 | -16 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,864 | -1,951 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -545 | -1,353 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,651 | 12,106 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,106 | 10,752 |