有価証券報告書-第84期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月26日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,701 | 806 |
減価償却費 | 4,618 | 3,806 |
減損損失 | - | 456 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -39 |
特別修繕引当金の増減額(△は減少) | 526 | -901 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -451 | -19 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -122 | -35 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -35 | -6 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -174 | - |
有形固定資産廃棄損 | 100 | 113 |
受取利息及び受取配当金 | -95 | -70 |
支払利息 | 343 | 332 |
持分法による投資損益(△は益) | -762 | -643 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2 | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | -381 | 290 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,056 | -521 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -711 | 7 |
その他 | 606 | -493 |
小計 | 4,102 | 3,082 |
利息及び配当金の受取額 | 336 | 244 |
利息の支払額 | -349 | -334 |
法人税等の支払額 | -464 | -454 |
法人税等の還付額 | 527 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,153 | 2,538 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -2,824 | -3,051 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -24 | -44 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -16 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -49 | -757 |
貸付けによる支出 | -697 | -56 |
貸付金の回収による収入 | 142 | 791 |
その他の支出 | -146 | -31 |
その他の収入 | 39 | 27 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,556 | -3,136 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 9 | 299 |
長期借入れによる収入 | 900 | 1,950 |
長期借入金の返済による支出 | -2,100 | -3,250 |
自己株式の増減額(△は増加) | -1 | -2 |
リース債務の返済による支出 | -56 | -72 |
配当金の支払額 | -682 | -526 |
少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
その他の支出 | -16 | -18 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,951 | -1,624 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 20 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,353 | -2,202 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,106 | 10,752 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 256 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,752 | 8,807 |