有価証券報告書-第158期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,503 | 17,023 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,283 | 18,766 | |||||||||
| 減損損失 | 268 | 1,133 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △634 | △475 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 6 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △18 | 7 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,687 | △1,615 | |||||||||
| 支払利息 | 706 | 614 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 76 | 34 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △268 | △243 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △144 | △113 | |||||||||
| 固定資産売却損 | 33 | 0 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 360 | 218 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6 | △1,438 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,690 | 2,083 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,173 | △386 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,431 | 530 | |||||||||
| その他 | 892 | △176 | |||||||||
| 小計 | 34,802 | 35,968 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,714 | 1,687 | |||||||||
| 利息の支払額 | △730 | △617 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,480 | △4,240 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,305 | 32,797 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △18,433 | △20,221 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 297 | 147 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △653 | △404 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 1,830 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △543 | △760 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 570 | 550 | |||||||||
| その他 | △67 | △26 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,815 | △18,884 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △840 | △1,920 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,680 | 6,770 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,270 | △5,976 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 5,000 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △5,000 | - | |||||||||
| コマーシャルペーパーの発行による収入 | - | 8,000 | |||||||||
| コマーシャルペーパーの償還による支出 | - | △8,000 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 114 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △24 | △3,071 | |||||||||
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | - | △2,072 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,435 | △4,629 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | △4 | |||||||||
| その他 | △62 | △78 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,959 | △10,869 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △243 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 529 | 2,800 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,270 | 15,799 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 15,799 | ※ 18,600 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
