キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,995 | 59,143 |
| 減価償却額 | 39,422 | 40,553 |
| のれん償却額 | 2,004 | 2,353 |
| 持分法による投資損益 | 1,097 | -2,575 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 878 | 203 |
| 退職給付引当金の増減額 | -3,477 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -5,193 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -44 | 3 |
| 賞与引当金の増減額 | 322 | 812 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -7 |
| 貸倒引当金の増減額 | 781 | -472 |
| 資産撤去引当金の増減額（△は減少） | -135 | -1,291 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -371 | -2,369 |
| 受取利息及び配当金 | -1,123 | -1,169 |
| 支払利息 | 9,052 | 8,362 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 7 | -560 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,037 | 3,469 |
| 減損損失 | 3,003 | 6,450 |
| 売上債権の増減額 | -4,992 | 1,883 |
| たな卸資産の増減額 | 2,822 | 842 |
| 仕入債務の増減額 | -471 | -2,863 |
| その他 | -2,180 | 4,844 |
| 小計 | 74,629 | 112,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,420 | 1,565 |
| 利息の支払額 | -9,056 | -8,749 |
| 法人税等の支払額 | -5,488 | -16,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,505 | 88,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -195 | 1,267 |
| 固定資産の取得による支出 | -24,937 | -35,432 |
| 固定資産の売却による収入 | 7,652 | 2,670 |
| その他償却資産の取得による支出 | -45 | -50 |
| その他償却資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -878 | -370 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 941 | 2,999 |
| 貸付による支出 | -818 | -2,077 |
| 貸付の回収による収入 | 1,776 | 3,474 |
| その他 | 63 | -409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,441 | -27,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,167 | -32,966 |
| 長期借入れによる収入 | 45,934 | 79,474 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,159 | -102,278 |
| 社債の発行による収入 | 21,800 | 15,350 |
| 社債の償還による支出 | -30,446 | -11,513 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 55 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -61 |
| 配当金の支払額 | -4,914 | -4,914 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -559 | -838 |
| 少数株主への株式発行による収入 | － | 770 |
| その他 | -3,262 | -5,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,792 | -62,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,597 | 3,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,129 | 1,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,408 | 55,604 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -247 | -406 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 114 |
