有価証券報告書-第19期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 52,592 | 52,741 | |||||||||
| 減価償却費 | 43,957 | 44,459 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,967 | 2,518 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △5,292 | △2,009 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 374 | 68 | |||||||||
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | △1,027 | 3,648 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △32 | 107 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 509 | △29 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △689 | 826 | |||||||||
| 資産撤去引当金の増減額(△は減少) | △41 | - | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △158 | △601 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,563 | △1,650 | |||||||||
| 支払利息 | 6,492 | 4,998 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,243 | △3,988 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 1,539 | 3,317 | |||||||||
| 減損損失 | 5,757 | 20,693 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,259 | △3,236 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,694 | △267 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,525 | 1,200 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | 3,034 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △16,874 | |||||||||
| その他 | △4,268 | △102 | |||||||||
| 小計 | 96,910 | 108,854 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,971 | 2,046 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,599 | △5,006 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △16,655 | △11,460 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,627 | 94,433 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △350 | △4,855 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △35,922 | △48,638 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 6,061 | 4,276 | |||||||||
| その他償却資産の取得による支出 | △128 | △1,995 | |||||||||
| その他償却資産の売却による収入 | 0 | 66 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △342 | △870 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 995 | 41,062 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 注2 6,747 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | 注2 △1,040 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △693 | △3,950 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,510 | 3,826 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | 注3 △50,863 | - | |||||||||
| その他 | 927 | 685 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △71,099 | △10,394 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △9,798 | △23,513 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △5,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 105,866 | 15,253 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △60,055 | △51,609 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,395 | △450 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 1,400 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1,144 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △43 | △10,045 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △7,370 | △7,474 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,015 | △639 | |||||||||
| その他 | △6,216 | △5,921 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,027 | △81,855 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △510 | △1,474 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10 | 710 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,645 | 50,072 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △596 | - | |||||||||
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 注4 1,108 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 138 | 83 | |||||||||
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △105 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 注1 50,072 | 注1 51,974 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
