四半期報告書-第150期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 27,613 | 40,529 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,749 | 13,508 | |||||||||
| NAS電池安全対策引当金の増減額(△は減少) | △2,358 | △801 | |||||||||
| 競争法関連損失引当金の増減額(△は減少) | - | △9,300 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △976 | △1,165 | |||||||||
| 支払利息 | 1,055 | 993 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,937 | 3,692 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,890 | △10,812 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,498 | △1,609 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,750 | 3,456 | |||||||||
| その他 | △479 | 606 | |||||||||
| 小計 | 35,898 | 39,097 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 935 | 1,298 | |||||||||
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 282 | 217 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,082 | △989 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,172 | △6,016 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,860 | 33,607 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △14,400 | △17,448 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10,665 | 17,104 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,092 | △18,859 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,747 | △2,503 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,437 | 420 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △7,267 | △6,877 | |||||||||
| その他 | 2,193 | △130 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,209 | △28,294 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △578 | 873 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 7,403 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,918 | △4,897 | |||||||||
| その他 | △182 | △310 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,679 | 3,067 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 841 | △676 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,813 | 7,704 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 119,781 | 128,616 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 127,594 | ※1 136,321 | |||||||||