訂正四半期報告書-第151期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 40,529 | 28,224 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,508 | 12,846 | |||||||||
| 減損損失 | - | 3,205 | |||||||||
| NAS電池安全対策引当金の増減額(△は減少) | △801 | △1,176 | |||||||||
| 競争法関連損失引当金の増減額(△は減少) | △9,300 | △303 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,165 | △955 | |||||||||
| 支払利息 | 993 | 1,025 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,692 | 17,341 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,812 | △9,097 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,609 | 439 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,456 | 2,359 | |||||||||
| その他 | 606 | 3,392 | |||||||||
| 小計 | 39,097 | 57,302 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,298 | 951 | |||||||||
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 217 | 217 | |||||||||
| 利息の支払額 | △989 | △1,074 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,016 | △7,837 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,607 | 49,559 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △17,448 | △16,000 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 17,104 | 19,219 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,859 | △29,496 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,503 | △3 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 420 | 96 | |||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △6,877 | 8,575 | |||||||||
| 拘束性預金の払戻による収入 | - | 2,093 | |||||||||
| その他 | △130 | △728 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,294 | △16,243 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 873 | 1,931 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,403 | 21,115 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △349 | △18,918 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △42 | △11,179 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,897 | △6,531 | |||||||||
| その他 | 81 | △1,214 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,067 | △14,796 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △676 | △6,688 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,704 | 11,832 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 128,616 | 136,065 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 136,321 | ※1 147,898 | |||||||||