四半期報告書-第153期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 30,257 | 32,433 | |||||||||
| 減価償却費 | 14,508 | 17,151 | |||||||||
| 減損損失 | 2,462 | 1,462 | |||||||||
| 競争法関連損失引当金の増減額(△は減少) | △6,560 | 178 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,283 | △1,013 | |||||||||
| 支払利息 | 1,147 | 1,342 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,198 | 7,497 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,281 | △14,529 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,455 | △1,014 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △3,847 | △759 | |||||||||
| その他 | 1,951 | 1,615 | |||||||||
| 小計 | 37,612 | 44,363 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,240 | 1,038 | |||||||||
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 217 | 217 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,253 | △1,479 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △16,435 | △11,484 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,381 | 32,655 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △28,300 | △30,700 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 28,062 | 25,614 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,374 | △47,138 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,746 | 44 | |||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 1,246 | 1,229 | |||||||||
| その他 | 373 | △815 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,244 | △51,765 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 916 | 1,489 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 25,518 | 5,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,885 | △5,143 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 15,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,432 | △7,400 | |||||||||
| その他 | △119 | △39 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,996 | 8,905 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,901 | 1,127 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24,034 | △9,076 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 144,692 | 169,918 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 168,727 | ※1 160,841 | |||||||||