ノリタケ（5331）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 13:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第132期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,972 | 2,693 |
| 減価償却費 | 3,460 | 3,429 |
| 減損損失 | 126 | 1,370 |
| 負ののれん発生益 | － | -4,052 |
| 持分変動損益（△は益） | -989 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 115 | -33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -258 | -181 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 71 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -386 | -389 |
| 支払利息 | 155 | 150 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -339 | -338 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | 4 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 34 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -2,401 | 904 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,117 | 3,897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 416 | 1,846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,472 | -4,293 |
| その他 | 841 | -205 |
| 小計 | 4,204 | 4,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 404 | 409 |
| 利息の支払額 | -150 | -150 |
| 法人税等の支払額 | -1,119 | -858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,338 | 4,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,993 | -6,810 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,706 | 26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -314 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 0 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,255 | － |
| 貸付けによる支出 | -12 | -240 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 291 |
| 子会社株式の取得による支出 | -700 | -947 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -26 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,055 | -3,188 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,643 | 3,961 |
| その他 | -166 | -309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,126 | -7,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18 | -51 |
| 長期借入れによる収入 | － | 181 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -1,281 |
| 配当金の支払額 | -908 | -1,181 |
| その他 | -81 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,033 | -2,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -130 | 258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,952 | -5,143 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,764 | 13,812 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 109 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,812 | 8,778 |
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