ノリタケ（5331）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 11:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第131期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,703 | 5,972 |
| 減価償却費 | 3,677 | 3,460 |
| 減損損失 | 92 | 126 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 157 | － |
| 負ののれん発生益 | -58 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | 115 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -265 | -258 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 42 | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -333 | -386 |
| 支払利息 | 156 | 155 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 18 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 371 | -2,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,639 | -1,117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,367 | 416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,417 | -1,472 |
| その他 | 824 | 501 |
| 小計 | 7,744 | 4,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 399 | 404 |
| 利息の支払額 | -152 | -150 |
| 法人税等の支払額 | -697 | -1,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,293 | 3,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,321 | -3,993 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 89 | 3,706 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -314 | -314 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -1,255 |
| 貸付けによる支出 | -41 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 53 | 12 |
| 子会社株式の取得による支出 | -56 | -700 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,960 | -3,055 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,797 | 1,643 |
| その他 | -82 | -166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,836 | -4,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,465 | -18 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,200 | － |
| 社債の発行による収入 | 9,949 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,113 | -25 |
| 配当金の支払額 | -708 | -908 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 309 | － |
| その他 | -71 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 699 | -1,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -225 | -130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,930 | -1,952 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,834 | 15,764 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,764 | 13,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
