有価証券報告書-第161期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
(単位:百万円)
(注)時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等によっております。
当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
該当事項はありません。
(2)金利関連
前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
(注)1.時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等によっております。
2.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理しているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
(注)1.時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等によっております。
2.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理しているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 |
原則的処理方法 | 為替予約取引 | ||||
売建 米ドル 買建 米ドル | 売掛金 買掛金 | 611 △436 | - - | 9 △2 | |
合計 | 174 | - | 7 |
(注)時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等によっております。
当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
該当事項はありません。
(2)金利関連
前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
(単位:百万円) |
ヘッジ会計の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 |
金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引 | ||||
受取変動・支払固定 | 長期借入金 | 600 | 487 | (注)2 |
(注)1.時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等によっております。
2.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理しているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
(単位:百万円) |
ヘッジ会計の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 |
金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引 | ||||
受取変動・支払固定 | 長期借入金 | 487 | 337 | (注)2 |
(注)1.時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等によっております。
2.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理しているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。