その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1.その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△1,502百万円	4,942百万円
税効果額	508	△1,416
その他有価証券評価差額金	△1,054	3,317
為替換算調整勘定

2021/06/29 12:42

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
退職給付信託設定益	△922	△922
その他有価証券評価差額金	△2,026	△3,436
その他	△35	△32

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2021/06/29 12:42

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
海外子会社留保金課税	△1,060	△1,106
その他有価証券評価差額金	△2,033	△3,443
減価償却不足額	△475	△432

(注) 1.評価性引当額が1,526百万円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社であるPT.NICHIAS ROCKWOOL INDONESIAの固定資産の減損損失2,919百万円を計上したことによるものであります。
2.前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2021/06/29 12:42

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における負債は、繰延税金負債が1,698百万円、支払手形及び買掛金が660百万円増加したこと等により、前連結会計年度末と比較して2,308百万円増加の83,151百万円となりました。
当連結会計年度末における純資産は、利益剰余金が5,673百万円、その他有価証券評価差額金が3,317百万円増加したこと等により、前連結会計年度末と比較して9,217百万円増加の136,450百万円となりました。
(3) キャッシュ・フロー並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

2021/06/29 12:42