有価証券報告書-第208期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 30,822 | 38,352 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,454 | 7,593 | |||||||||
| 減損損失 | 679 | 94 | |||||||||
| 事業整理損失 | 1,176 | 223 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 279 | 110 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7 | 8 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △508 | 0 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △72 | 15 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △382 | △187 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 45 | 56 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △594 | △734 | |||||||||
| 支払利息 | 163 | 160 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △884 | △1,262 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,460 | △5,359 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,227 | △5,750 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △597 | 100 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 951 | △6,482 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 63 | 240 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,088 | 588 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △3 | 84 | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | △160 | 143 | |||||||||
| 補助金収入 | △7 | △2 | |||||||||
| 災害による損失 | 46 | - | |||||||||
| その他 | 831 | 95 | |||||||||
| 小計 | 28,517 | 28,089 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 594 | 734 | |||||||||
| 利息の支払額 | △164 | △164 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 38 | 30 | |||||||||
| 災害による損失の支払額 | △79 | - | |||||||||
| 事業整理損失の支払額 | - | △157 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,286 | △9,576 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 29 | 211 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,650 | 19,167 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △275 | △322 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,190 | △12,397 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 107 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △439 | △443 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △7 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 401 | 340 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △4 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 92 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | - | △23 | |||||||||
| その他 | △260 | △242 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,651 | △12,897 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,140 | 6,820 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,300 | △500 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △8,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △222 | △331 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △2 | △2,568 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,967 | △6,224 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △16 | △53 | |||||||||
| その他 | - | △250 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,368 | △11,107 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 918 | 1,449 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,548 | △3,388 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,414 | 58,962 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 58,962 | ※1 55,574 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
