四半期報告書-第141期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)

※2.運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行との間に当座貸越契約及び特定融資枠契約を締結しております。その借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
取引銀行数	8行	7行
当座貸越極度額及び特定融資枠の総額	4,971,937千円	4,999,815千円
借入実行残高	1,070,553千円	1,088,883千円
差引額	3,901,383千円	3,910,932千円