半期報告書-第142期(2024/04/01-2025/03/31)

※3 運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行との間に当座貸越契約及び特定融資枠契約を締結しております。
その借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当中間連結会計期間 (2024年9月30日)
取引銀行数	9行	8行
当座貸越極度額及び特定融資枠の総額	5,518,698千円	4,950,000千円
借入実行残高	1,398,822千円	830,000千円
差引額	4,119,875千円	4,120,000千円