有価証券報告書-第138期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

※4 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行と当座貸越契約及び特定融資枠契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約及び特定融資枠契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
当座貸越極度額 及び特定融資枠の総額	4,872,156千円	4,846,090千円
借入実行残高	944,469千円	928,055千円
差引額	3,927,686千円	3,918,034千円