有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,220 | 2,363 |
| 減価償却費 | 586 | 610 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 56 | 14 |
| 減損損失 | 9 | 436 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △315 | △80 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △22 | 123 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | △0 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △44 | 68 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △52 | △135 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 144 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △318 | 72 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28 | △38 |
| 支払利息 | 165 | 110 |
| 支払手数料 | 224 | 24 |
| 為替差損益(△は益) | △3 | 0 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △8 | △5 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,303 | 5,752 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 870 | 22 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,870 | △2,850 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,948 | △1,861 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △170 | 2 |
| その他 | △443 | 1,507 |
| 小計 | △1,492 | 6,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 38 |
| 利息の支払額 | △152 | △110 |
| 法人税等の支払額 | △564 | △604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,181 | 5,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △611 | △675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △5 |
| 貸付けによる支出 | △2 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 1 |
| その他 | 27 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △569 | △666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,618 | △6,473 |
| 長期借入れによる収入 | - | 3,500 |
| リース債務の返済による支出 | △72 | △74 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △189 | △284 |
| その他 | △225 | △21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,131 | △3,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | △11 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △604 | 1,573 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,630 | 10,025 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,025 | ※1 11,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
