有価証券報告書-第159期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 51,226 | 6,116 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,503 | 20,890 | |||||||||
| 減損損失 | 1,314 | 643 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | △23 | - | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 522 | △767 | |||||||||
| のれん償却額 | 4,205 | 6,512 | |||||||||
| 退職給付制度終了益 | △53 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △480 | △28 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 270 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,514 | 168 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △637 | △96 | |||||||||
| 環境安全対策引当金の増減額(△は減少) | △281 | △200 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △847 | △728 | |||||||||
| 支払利息 | 536 | 952 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 108 | 36 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △123 | △124 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △1,067 | |||||||||
| 災害による損失 | - | 1,337 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,623 | 10,463 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △19,778 | 26,145 | |||||||||
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | - | 3,084 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 730 | △9,430 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △88 | △246 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △61 | 97 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 1,732 | △9 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △419 | △1,639 | |||||||||
| その他 | 65 | 134 | |||||||||
| 小計 | 67,287 | 62,514 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 891 | 798 | |||||||||
| 利息の支払額 | △552 | △1,015 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 1,067 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | - | △244 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △25,961 | △8,098 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,664 | 55,022 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,243 | △8,992 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,399 | 5,986 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,984 | △26,839 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 1,165 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △649 | △391 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △73,643 | ※2 △15,229 | |||||||||
| その他 | △187 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △99,159 | △44,301 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,975 | △33,167 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 30,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 37,500 | 15,015 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △27,302 | △1,415 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 35,000 | 20,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △371 | △600 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △7,673 | △8,313 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △666 | △608 | |||||||||
| その他 | 57 | 17 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,568 | 927 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,754 | △364 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,318 | 11,284 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,124 | 46,443 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 46,443 | ※1 57,727 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
