ノザワ（5237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -135,482 | 78,242 |
| 減価償却費 | 247,677 | 234,000 |
| 社債発行費償却 | 173 | 173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53,521 | -25,192 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52,028 | 26,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,650 | 5,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,143 | -20,539 |
| 支払利息 | 49,313 | 37,752 |
| 固定資産除却損 | 1,109 | 4,494 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42,764 | 54,632 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,927 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 281,306 | -337,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64,784 | 51,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,199 | -53,211 |
| その他 | -117,313 | -19,691 |
| 小計 | 450,174 | 36,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,143 | 20,539 |
| 利息の支払額 | -50,064 | -38,880 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -226,786 | -68,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,467 | -50,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,960 | -82,152 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,999 | -6,173 |
| その他 | -12,681 | 31,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,640 | -57,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 3,580,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -2,480,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,894,000 | -734,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 490,000 |
| 親会社による配当金の支払額 | -47,162 | -46,463 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,111 | -7,111 |
| その他 | -256 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -558,530 | 792,405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -7,874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -459,703 | 676,758 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,732,386 | 2,272,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,272,682 | 2,489,804 |
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