ノザワ（5237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 78,242 | 380,278 |
| 減価償却費 | 234,000 | 198,252 |
| 社債発行費償却 | 173 | 173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,192 | 6,785 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,600 | 25,779 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,080 | 15,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,539 | -25,134 |
| 支払利息 | 37,752 | 37,138 |
| 為替差損益（△は益） | 7,731 | 12,942 |
| 固定資産除却損 | 4,494 | 11,576 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54,632 | 4,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -337,093 | -694,286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51,049 | -175,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,211 | 60,647 |
| その他 | -27,422 | 17,254 |
| 小計 | 36,297 | -125,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,539 | 25,134 |
| 利息の支払額 | -38,880 | -37,141 |
| 保険金の受取額 | － | 60,293 |
| 法人税等の支払額 | -68,596 | -224,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50,640 | -301,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,152 | -341,788 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,173 | -6,176 |
| その他 | 31,193 | -1,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,132 | -348,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,580,000 | 1,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,480,000 | -1,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,745,494 |
| 長期借入金の返済による支出 | -734,000 | -572,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 490,000 | － |
| 親会社による配当金の支払額 | -46,463 | -46,631 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,111 | -13,296 |
| その他 | -19 | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 792,405 | 1,103,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,874 | -3,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 676,758 | 449,996 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,813,046 | 2,489,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,489,804 | 2,854,964 |
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