ノザワ（5237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 380,278 | 1,011,968 |
| 減価償却費 | 198,252 | 264,405 |
| 社債発行費償却 | 173 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,785 | -205 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,779 | 68,012 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,100 | 29,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,134 | -25,981 |
| 支払利息 | 37,138 | 36,211 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -53,251 |
| 固定資産除却損 | 11,576 | 11,774 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,307 | － |
| 為替差損益（△は益） | 12,942 | -77,478 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -694,286 | -793,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -175,946 | -355,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,647 | 577,317 |
| その他 | 17,254 | 105,935 |
| 小計 | -125,131 | 800,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,134 | 25,981 |
| 利息の支払額 | -37,141 | -36,950 |
| 保険金の受取額 | 60,293 | － |
| 法人税等の支払額 | -224,217 | -352,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -301,061 | 436,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -341,788 | -141,102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,176 | -8,327 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 67,275 |
| その他 | -1,033 | 50,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -348,998 | -31,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,600,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,600,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,745,494 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -572,000 | -770,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 親会社による配当金の支払額 | -46,631 | -92,778 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,296 | -18,641 |
| その他 | -173 | -973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,103,392 | -882,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,335 | 18,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 449,996 | -458,678 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,404,968 | 3,131,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,131,079 | 2,672,400 |
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