有価証券報告書-第52期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 504,722 | 271,591 |
| 減価償却費 | 153,709 | 151,242 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,150 | 150 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,250 | △1,350 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △12,603 | △646 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,843 | △5,669 |
| 有価証券利息 | △11,456 | △9,054 |
| 支払利息 | 7,274 | 5,961 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 63,222 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,000 | - |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 23,401 | △11,101 |
| 保険返戻金 | △9,598 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △69,167 | 504,879 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △62,725 | △517 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 2,124 | 1,577 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 74,587 | △99,505 |
| その他 | 55,134 | △143,186 |
| 小計 | 721,681 | 664,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,300 | 14,705 |
| 利息の支払額 | △7,152 | △6,387 |
| 法人税等の支払額 | △6,956 | △62,473 |
| 完成工事臨時補修費用の支払額 | △10,494 | △3,465 |
| その他 | △700 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 714,678 | 606,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 214,243 | 55,958 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △86,118 | △91,877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,803 | △42,583 |
| 長期貸付けによる支出 | △2,900 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9,555 | 9,853 |
| 長期預り敷金の返還による支出 | △12,625 | △10,695 |
| 長期預り敷金の受入による収入 | 8,469 | 286 |
| その他 | △704 | △138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97,117 | △79,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △38,551 | △114,891 |
| リース債務の返済による支出 | △5,977 | △5,977 |
| その他 | - | △20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △44,529 | △120,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,840 | △553 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 770,107 | 406,109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,874,255 | 2,644,362 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,644,362 | ※ 3,050,472 |
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