有価証券報告書-第54期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △118,473 | △1,858,941 |
| 減価償却費 | 162,852 | 177,522 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,300 | 460 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,250 | △350 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,251 | △5,831 |
| 有価証券利息 | △9,225 | △9,177 |
| 支払利息 | 5,604 | 6,013 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △8,082 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △243,446 | △38,331 |
| 補助金収入 | - | △12,500 |
| 減損損失 | - | 1,671,171 |
| 完成工事臨時補修費用 | 12,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △76,984 | 52,318 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 64,126 | 61,291 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 9,057 | △7,014 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,404 | △9,071 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | △40,622 |
| その他 | △42,151 | 32,220 |
| 小計 | △243,520 | 19,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,458 | 14,991 |
| 利息の支払額 | △5,826 | △5,542 |
| 法人税等の支払額 | △70,166 | △6,068 |
| 法人税等の還付額 | - | 20,464 |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | △1,500 |
| 完成工事臨時補修費用の支払額 | △12,588 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △316,643 | 41,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 35,227 | 700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,155,553 | △229,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 554,308 | 66,337 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △37,078 | △56,143 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,858 | 4,408 |
| 長期預り敷金の返還による支出 | △50,751 | △21,972 |
| 長期預り敷金の受入による収入 | 57,046 | 38,928 |
| その他 | 9,860 | 64,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △578,082 | △132,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 290,000 | 570,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △890,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △42,375 | △101,700 |
| 配当金の支払額 | △54,115 | △38,508 |
| リース債務の返済による支出 | △5,977 | △5,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 687,532 | △465,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △473 | 2,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △207,666 | △554,072 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,050,472 | 2,842,805 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,842,805 | ※ 2,288,733 |
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