有価証券報告書-第56期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 99,950 | 229,822 |
| 減価償却費 | 64,162 | 78,717 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,680 | 3,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,539 | △7,506 |
| 有価証券利息 | △9,425 | △9,947 |
| 支払利息 | 4,458 | 3,863 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △12,073 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 35,726 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △690 |
| 雇用調整助成金 | △4,301 | - |
| 減損損失 | 48,601 | 7,412 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △489,954 | △196,370 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △37,837 | △20,583 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △1,676 | 2,481 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 63,072 | △31,866 |
| その他 | 31,820 | 25,036 |
| 小計 | △241,347 | 107,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,951 | 17,451 |
| 利息の支払額 | △4,271 | △3,797 |
| 法人税等の支払額 | △9,546 | △10,676 |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | △3,112 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 4,301 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △234,912 | 107,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 75 | 15,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △211,469 | △90,285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △47,036 | △41,730 |
| 長期貸付けによる支出 | △1,500 | △3,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,529 | 1,925 |
| 長期預り敷金の返還による支出 | △27,259 | △18,439 |
| 長期預り敷金の受入による収入 | 60,216 | 8,062 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,984 | 5,020 |
| その他 | 249 | △839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △220,210 | △123,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △130,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △101,700 | △93,225 |
| 自己株式の取得による支出 | △6 | - |
| 配当金の支払額 | △494 | △584 |
| リース債務の返済による支出 | △1,556 | △1,556 |
| その他 | - | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △173,757 | △95,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △628,880 | △110,744 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,288,733 | 1,659,852 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,659,852 | ※ 1,549,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
