有価証券報告書-第53期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 271,591 | △118,473 |
| 減価償却費 | 151,242 | 162,852 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 150 | 2,300 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,350 | △1,250 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △646 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,669 | △6,251 |
| 有価証券利息 | △9,054 | △9,225 |
| 支払利息 | 5,961 | 5,604 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △8,082 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △243,446 |
| 完成工事臨時補修費用 | - | 12,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 504,879 | △76,984 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △517 | 64,126 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,577 | 9,057 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △99,505 | 6,404 |
| その他 | △154,288 | △42,151 |
| 小計 | 664,371 | △243,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,705 | 15,458 |
| 利息の支払額 | △6,387 | △5,826 |
| 法人税等の支払額 | △62,473 | △70,166 |
| 完成工事臨時補修費用の支払額 | △3,465 | △12,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 606,750 | △316,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 55,958 | 35,227 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △91,877 | △1,155,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 554,308 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △42,583 | △37,078 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9,853 | 8,858 |
| 長期預り敷金の返還による支出 | △10,695 | △50,751 |
| 長期預り敷金の受入による収入 | 286 | 57,046 |
| その他 | △138 | 9,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △79,197 | △578,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 290,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △42,375 |
| 配当金の支払額 | △114,891 | △54,115 |
| リース債務の返済による支出 | △5,977 | △5,977 |
| その他 | △20 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △120,889 | 687,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △553 | △473 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 406,109 | △207,666 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,644,362 | 3,050,472 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,050,472 | ※ 2,842,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
