有価証券報告書-第58期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 260,952 | 44,308 |
| 減価償却費 | 122,256 | 150,688 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,240 | △13,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,549 | △8,066 |
| 有価証券利息 | △10,322 | △10,629 |
| 支払利息 | 3,496 | 3,121 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △151,067 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △579 |
| 収用補償金 | - | △7,750 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △436,562 | 834,569 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △31,227 | △11,729 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,946 | 4,714 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 17,430 | △36,352 |
| その他 | 2,187 | △44,401 |
| 小計 | △70,152 | 752,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,871 | 18,694 |
| 利息の支払額 | △3,479 | △3,119 |
| 収用補償金の受取額 | - | 7,750 |
| 法人税等の支払額 | △38,512 | △29,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △93,274 | 747,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 42 | 348,114 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △234,858 | △184,267 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,878 | △5,889 |
| 長期貸付けによる支出 | △2,800 | △2,250 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,190 | 2,243 |
| 長期預り敷金の返還による支出 | △10,819 | △10,451 |
| 長期預り敷金の受入による収入 | 17,973 | 15,663 |
| その他 | △1,398 | 214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △254,549 | 163,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △101,700 | △59,300 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △61,810 | △77,605 |
| リース債務の返済による支出 | △1,556 | △1,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △165,067 | △138,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △512,890 | 771,937 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,549,108 | 1,036,217 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,036,217 | ※ 1,808,155 |
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