訂正有価証券報告書-第57期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 229,822 | 260,952 |
| 減価償却費 | 78,717 | 122,256 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,820 | 8,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,506 | △8,549 |
| 有価証券利息 | △9,947 | △10,322 |
| 支払利息 | 3,863 | 3,496 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △12,073 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 35,726 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △690 | - |
| 減損損失 | 7,412 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △196,370 | △436,562 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △20,583 | △31,227 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 2,481 | 1,946 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △31,866 | 17,430 |
| その他 | 25,036 | 2,187 |
| 小計 | 107,841 | △70,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,451 | 18,871 |
| 利息の支払額 | △3,797 | △3,479 |
| 法人税等の支払額 | △10,676 | △38,512 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △3,112 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,706 | △93,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 15,999 | 42 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △90,285 | △234,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 690 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △41,730 | △26,878 |
| 長期貸付けによる支出 | △3,500 | △2,800 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,925 | 4,190 |
| 長期預り敷金の返還による支出 | △18,439 | △10,819 |
| 長期預り敷金の受入による収入 | 8,062 | 17,973 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,020 | - |
| その他 | △839 | △1,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △123,097 | △254,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △93,225 | △101,700 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △584 | △61,810 |
| リース債務の返済による支出 | △1,556 | △1,556 |
| その他 | 12 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △95,353 | △165,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △110,744 | △512,890 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,659,852 | 1,549,108 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,549,108 | ※ 1,036,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
