日本電気硝子（5214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 90,474 | 40,560 |
| 減価償却費 | 38,843 | 46,134 |
| 固定資産除却損 | 1,811 | 3,009 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 15,896 |
| 減損損失 | 6,363 | 2,441 |
| 投資有価証券清算益 | -2,065 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -368 | 1,905 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,267 | 502 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 2,741 | 5,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,260 | -1,553 |
| 支払利息 | 1,444 | 1,774 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,087 | 36,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -141 | -4,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,363 | -12,879 |
| その他 | -859 | 2,999 |
| 小計 | 127,527 | 138,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,190 | 1,573 |
| 利息の支払額 | -1,475 | -1,689 |
| 法人税等の支払額 | -24,813 | -48,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,429 | 89,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -128 | -124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,535 | -3,759 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | 2,683 |
| 投資有価証券清算による収入 | 3,870 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -90,808 | -129,659 |
| 固定資産の売却による収入 | 7 | 8,833 |
| 関係会社の減資による収入 | 217 | － |
| 関係会社清算配当による収入 | － | 43 |
| 貸付金の純減少額 | 12 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -67 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,930 | -121,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,461 | -2,289 |
| 長期借入れによる収入 | 7,818 | 38,215 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,791 | -2,543 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 27,540 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 193 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -226 | -509 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,603 | 199 |
| 配当金の支払額 | -3,824 | -4,972 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -222 | -646 |
| その他 | -105 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,524 | 27,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -368 | -1,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,654 | -6,422 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85,391 | 101,046 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 101,046 | 94,623 |
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