日本電気硝子（5214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 40,560 | 86,536 |
| 減価償却費 | 46,134 | 48,167 |
| 固定資産除却損 | 3,009 | 2,364 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 15,896 | － |
| 減損損失 | 2,441 | 949 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,905 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 502 | － |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 5,520 | 3,755 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,553 | -1,350 |
| 支払利息 | 1,774 | 1,570 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,387 | -32,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,504 | 5,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,879 | 5,528 |
| その他 | 2,999 | 2,375 |
| 小計 | 138,195 | 123,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,573 | 1,318 |
| 利息の支払額 | -1,689 | -1,783 |
| 法人税等の支払額 | -48,207 | -8,885 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,873 | 118,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -124 | -4,343 |
| 固定資産の取得による支出 | -129,659 | -83,952 |
| 固定資産の売却による収入 | 8,833 | 1,586 |
| 関係会社清算配当による収入 | 43 | 18 |
| 貸付金の純減少額 | 7 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,759 | -1,424 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,683 | 1,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,975 | -86,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,289 | -31,024 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 38,215 | 914 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,543 | -3,001 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -509 | -17 |
| 自己株式の売却による収入 | 199 | 1 |
| 配当金の支払額 | -4,972 | -4,972 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -646 | 0 |
| その他 | -15 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,438 | -35,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,759 | 305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,422 | -2,955 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 101,046 | 94,623 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 94,623 | 91,667 |
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