有価証券報告書-第91期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 40,560 | 86,536 |
減価償却費 | 46,134 | 48,167 |
固定資産除却損 | 3,009 | 2,364 |
固定資産売却損益(△は益) | 15,896 | - |
減損損失 | 2,441 | 949 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 1,905 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 502 | - |
特別修繕引当金の増減額(△は減少) | 5,520 | 3,755 |
受取利息及び受取配当金 | -1,553 | -1,350 |
支払利息 | 1,774 | 1,570 |
売上債権の増減額(△は増加) | 36,387 | -32,221 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,504 | 5,634 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -12,879 | 5,528 |
その他 | 2,999 | 2,375 |
小計 | 138,195 | 123,310 |
利息及び配当金の受取額 | 1,573 | 1,318 |
利息の支払額 | -1,689 | -1,783 |
法人税等の支払額 | -48,207 | -8,885 |
法人税等の還付額 | - | 4,760 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,873 | 118,720 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -124 | -4,343 |
固定資産の取得による支出 | -129,659 | -83,952 |
固定資産の売却による収入 | 8,833 | 1,586 |
関係会社清算配当による収入 | 43 | 18 |
貸付金の純減少額 | 7 | 10 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,759 | -1,424 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,683 | 1,258 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,975 | -86,847 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,289 | -31,024 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 3,000 |
長期借入れによる収入 | 38,215 | 914 |
長期借入金の返済による支出 | -2,543 | -3,001 |
社債の発行による収入 | - | 20,000 |
社債の償還による支出 | - | -20,000 |
自己株式の取得による支出 | -509 | -17 |
自己株式の売却による収入 | 199 | 1 |
配当金の支払額 | -4,972 | -4,972 |
少数株主への配当金の支払額 | -646 | 0 |
その他 | -15 | -34 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,438 | -35,134 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,759 | 305 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,422 | -2,955 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 101,046 | 94,623 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 94,623 | 91,667 |