日本電気硝子（5214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 86,536 | 111,871 |
| 減価償却費 | 48,167 | 52,698 |
| 固定資産除却損 | 2,364 | 3,235 |
| 減損損失 | 949 | 639 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 3,755 | 2,878 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,350 | -1,988 |
| 支払利息 | 1,570 | 1,081 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,221 | 15,010 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,634 | -8,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,528 | 6,025 |
| その他 | 2,375 | 3,553 |
| 小計 | 123,310 | 186,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,318 | 2,037 |
| 利息の支払額 | -1,783 | -1,079 |
| 法人税等の支払額 | -8,885 | -53,959 |
| 法人税等の還付額 | 4,760 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,720 | 133,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4,343 | 3,919 |
| 固定資産の取得による支出 | -83,952 | -95,642 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,586 | 1,208 |
| 関係会社清算配当による収入 | 18 | － |
| 貸付金の純減少額 | 10 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,424 | -7,014 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,258 | 711 |
| その他 | － | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,847 | -96,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31,024 | 2,400 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 3,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 914 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,001 | -7,916 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,103 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 配当金の支払額 | -4,972 | -5,965 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | -1,084 |
| 少数株主への清算配当の支払額 | － | -209 |
| その他 | -34 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,134 | -11,773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 305 | -96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,955 | 24,698 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 94,623 | 91,667 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 91,667 | 116,366 |
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