日本電気硝子（5214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 111,871 | 36,778 |
| 減価償却費 | 52,698 | 54,784 |
| 固定資産除却損 | 3,235 | 3,314 |
| 減損損失 | 639 | 17,620 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 2,878 | 3,663 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,988 | -1,424 |
| 支払利息 | 1,081 | 966 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,010 | 7,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,614 | -8,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,025 | -1,428 |
| その他 | 3,553 | 2,469 |
| 小計 | 186,391 | 116,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,037 | 1,441 |
| 利息の支払額 | -1,079 | -970 |
| 法人税等の支払額 | -53,959 | -32,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,390 | 83,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 3,919 | 1,818 |
| 固定資産の取得による支出 | -95,642 | -78,475 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,208 | 43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,014 | -8,816 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 711 | 6,267 |
| その他 | -5 | -664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,822 | -79,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,400 | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,916 | -7,734 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,103 | 343 |
| 配当金の支払額 | -5,965 | -6,962 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,084 | -322 |
| 少数株主への清算配当の支払額 | -209 | － |
| その他 | -100 | -355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,773 | -14,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96 | -334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,698 | -11,156 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 91,667 | 116,366 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 116,366 | 105,209 |
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