日本電気硝子（5214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 36,778 | 17,111 |
| 減価償却費 | 54,784 | 46,104 |
| 固定資産除却損 | 3,314 | 1,242 |
| 減損損失 | 17,620 | 2,690 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,074 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 3,663 | 1,602 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,424 | -1,018 |
| 支払利息 | 966 | 680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,605 | 11,145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,130 | -1,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,428 | -18,593 |
| その他 | 2,469 | -364 |
| 小計 | 116,220 | 63,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,441 | 1,013 |
| 利息の支払額 | -970 | -739 |
| 法人税等の支払額 | -32,954 | -8,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,736 | 55,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,818 | -7,048 |
| 固定資産の取得による支出 | -78,475 | -33,176 |
| 固定資産の売却による収入 | 43 | 496 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,816 | -7,774 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,267 | 1,376 |
| その他 | -664 | -417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,827 | -46,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | 154 |
| 長期借入れによる収入 | 15,300 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,734 | -24,394 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 343 | － |
| 配当金の支払額 | -6,962 | -7,957 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -322 | -26 |
| その他 | -355 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,731 | 7,666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -334 | 298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,156 | 16,530 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 116,366 | 105,209 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 105,209 | 121,740 |
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