有価証券報告書-第95期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,111 | 18,968 |
| 減価償却費 | 46,104 | 35,890 |
| 固定資産除却損 | 1,242 | 1,422 |
| 減損損失 | 2,690 | 3,356 |
| 固定資産売却益 | -195 | -3,798 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,074 | － |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,602 | 904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,018 | -1,446 |
| 支払利息 | 680 | 649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,145 | 2,550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,294 | -1,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,593 | -8,987 |
| その他 | -169 | 3,054 |
| 小計 | 63,380 | 50,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,013 | 1,446 |
| 利息の支払額 | -739 | -605 |
| 法人税等の支払額 | -8,543 | -5,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,111 | 46,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -7,048 | -2,684 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,774 | -621 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,376 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -33,176 | -45,349 |
| 固定資産の売却による収入 | 496 | 15,027 |
| その他 | -417 | -214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,545 | -33,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 154 | -5,093 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,394 | -3,539 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -7,957 | -7,957 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26 | － |
| その他 | -110 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,666 | -11,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 298 | 479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,530 | 2,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 121,740 | 123,887 |