有価証券報告書-第95期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 17,111 | 18,968 |
減価償却費 | 46,104 | 35,890 |
固定資産除却損 | 1,242 | 1,422 |
減損損失 | 2,690 | 3,356 |
固定資産売却益 | -195 | -3,798 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4,074 | - |
特別修繕引当金の増減額(△は減少) | 1,602 | 904 |
受取利息及び受取配当金 | -1,018 | -1,446 |
支払利息 | 680 | 649 |
売上債権の増減額(△は増加) | 11,145 | 2,550 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,294 | -1,670 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -18,593 | -8,987 |
その他 | -169 | 3,054 |
小計 | 63,380 | 50,895 |
利息及び配当金の受取額 | 1,013 | 1,446 |
利息の支払額 | -739 | -605 |
法人税等の支払額 | -8,543 | -5,036 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,111 | 46,699 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -7,048 | -2,684 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,774 | -621 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,376 | - |
固定資産の取得による支出 | -33,176 | -45,349 |
固定資産の売却による収入 | 496 | 15,027 |
その他 | -417 | -214 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,545 | -33,842 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 154 | -5,093 |
長期借入れによる収入 | 20,000 | 5,500 |
長期借入金の返済による支出 | -24,394 | -3,539 |
社債の発行による収入 | 20,000 | - |
配当金の支払額 | -7,957 | -7,957 |
少数株主への配当金の支払額 | -26 | - |
その他 | -110 | -99 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,666 | -11,189 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 298 | 479 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,530 | 2,147 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 121,740 | 123,887 |